Инвестиционный проект развития. Elevator pinch
Увеличение объемов добычи песка и гравия на собственных русловых месторождениях «Фоминское» и «Участок 5». Расширение торгово-логистической инфраструктуры
- Собственные месторождения. Два новых русловых месторождения. Объем запасов 60 млн м3. Срок окончания лицензии 2049 г.
- Высокое качество песка и гравия. Содержание гравия в ПГС выше 20%.
- Действующий бизнес. Месторождение «Фоминское» вскрыто в 2021 г. Добыто и продано 300 тыс. т. Суммарный оборот 165,6 млн руб.
- Стабильный сбыт. В 2023 г. заключены договоры на 1,2 млн т.
- Прозрачный бизнес. Добытые нерудные материалы грузятся в суда. Контроль прохождения судов осуществляется на шлюзах. Информация находится в открытом доступе в ФГБУ «Канал имени Москвы».
Показатели экономической эффективности проекта
- Добыча и реализация – 63 210 000 тонн.
- Выручка – 42 982 800 000 рублей.
- Чистая прибыль – 9 088 000 000 рублей
- Рентабельность продаж по чистой прибыли – 25,4%.
- Внутренняя норма доходности (IRR) – 137,96%.
- Срок окупаемости проекта (PP) – 1,28 лет.
- Индекс доходности (PI) – 11,28.
Общий объем инвестиций в проект 212,7 млн руб.
- Инвестиции в покупку и ремонт земснаряда – 150 млн. руб.
- Инвестиции в формирование оборотного капитала – 62,7 млн. руб.
В рассматриваемой финансовой модели финансирование осуществляется двумя займами:
- Займ на формирование оборотного капитала под 21% годовых. Период погашения – 16 месяцев.
- Займ на приобретение земснаряда под 23% годовых. Период погашения – 47 месяцев.